ISIN | CH0496277283 |
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Numero di valore | 49627728 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.36 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.37 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 103.37 CHF | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 100.42 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 103.36 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'431'485 | |
Attivo della classe *** | 125'020'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.33% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +1.15% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +2.83% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +7.12% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +10.49% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +6.11% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BICE 0.75% | 1.27% | |
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Valiant Bank AG 1.85% | 1.17% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.15% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.86% | |
Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.85% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% | 0.85% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.84% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 0.84% | |
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 0.72% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |