BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt

Stammdaten

ISIN CH0496277283
Valorennummer 49627728
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in:1.Forderungswertpapiere und -wertrechte2. Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen3.Derivate4.Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 litt. ba oder d des Allgemeinen Teils.Höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens kann direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche die Anforderungen von Ziff. 2 oben nicht erfüllen, sowie in kurzfristig liquide Anlagen investiert werden, sofern diese nicht als geldnahe Mittel Verpflichtungen aus Derivaten decken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.97 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 101.85 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.97 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 97.84 CHF 06.11.2023
NAV * 101.97 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'639'792
Anteilsklassevermögen *** 113'828'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.32% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.91% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +4.21% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.81% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +2.89% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +3.33% 02.12.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco BICE 0.75% 1.33%
Metropolitan Life Global Funding I 2.15% 1.25%
Valiant Bank 1.85% 1.25%
Bell Food Group AG 1.55% 1.22%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.20%
Digital Constellation BV 1.7% 0.91%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.89%
OC Oerlikon Corp 0.375% 0.89%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)