ISIN | LU2062503722 |
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Numero di valore | 50382656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V IA USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 802.62 USD | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 802.48 USD | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 804.83 USD | 05.08.2024 |
Min 52 settimani * | 772.66 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 802.62 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'349'383 | |
Attivo della classe *** | 63'379'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.34% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +0.40% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +0.28% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +0.54% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +2.50% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +0.47% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -18.42% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | -19.74% |
13.01.2020 - 25.09.2024
13.01.2020 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.64% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |