Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V IA USD

Détails

ISIN LU2062503722
No. de valeur 50382656
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V IA USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 802.62 USD 25.09.2024
Prix précédent * 802.48 USD 24.09.2024
Max 52 semaines * 804.83 USD 05.08.2024
Min 52 semaines * 772.66 USD 07.11.2023
NAV * 802.62 USD 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'349'383
Actifs de la classe *** 63'379'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
25.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.34% 29.12.2023
25.09.2024
1 mois +0.40% 26.08.2024
25.09.2024
3 mois +0.28% 25.06.2024
25.09.2024
6 mois +0.54% 25.03.2024
25.09.2024
1 an +2.50% 25.09.2023
25.09.2024
2 ans +0.47% 26.09.2022
25.09.2024
3 ans -18.42% 27.09.2021
25.09.2024
5 ans -19.74% 13.01.2020
25.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)