SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BK5H8015
Numero di valore 49894453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.38 EUR 09.06.2025
Prezzo precedente * 33.44 EUR 06.06.2025
Max 52 settimani * 33.61 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 28.37 EUR 09.04.2025
NAV * 33.38 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'692'571
Attivo della classe *** 479'692'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.33% 31.12.2024
09.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.96% 31.12.2024
09.06.2025
1 mese +3.01% 09.05.2025
09.06.2025
3 mesi +1.94% 10.03.2025
09.06.2025
6 mesi +5.89% 09.12.2024
09.06.2025
1 anno +4.91% 10.06.2024
09.06.2025
2 anni +28.62% 09.06.2023
09.06.2025
3 anni +42.09% 09.06.2022
09.06.2025
5 anni +74.13% 09.06.2020
09.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.85%
ASML Holding NV 4.63%
Nestle SA 4.43%
Roche Holding AG 3.60%
Novartis AG Registered Shares 3.55%
AstraZeneca PLC 3.54%
Novo Nordisk AS Class B 3.47%
Unilever PLC 2.59%
Allianz SE 2.42%
Schneider Electric SE 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)