SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BK5H8015
Numero di valore 49894453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.60 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 29.97 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 33.61 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 28.60 EUR 07.04.2025
NAV * 28.60 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 376'459'660
Attivo della classe *** 376'459'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.33% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.53% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -13.73% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -7.64% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -8.96% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -4.53% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +11.36% 12.04.2023
07.04.2025
3 anni +16.19% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +62.60% 11.05.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.55%
Nestle SA 4.48%
ASML Holding NV 4.36%
Roche Holding AG 3.90%
AstraZeneca PLC 3.81%
Novartis AG Registered Shares 3.68%
Novo Nordisk AS Class B 3.67%
Unilever PLC 2.59%
Allianz SE 2.48%
Deutsche Telekom AG 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.2% Switzerland18.7% United Kingdom17.1% France15.5% Germany6.5% Netherlands4.9% Denmark4.7% Sweden4.5% Spain2.6% Italy4.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.5% Financial Services23.0% Healthcare14.2% Industrials11.9% Consumer Defensive11.9% Technology6.0% Consumer Cyclical4.4% Communication Services2.6% Basic Materials1.0% Real Estate0.5% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)