ISIN | IE00BK5H8015 |
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Numero di valore | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.47 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.67 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 32.15 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 24.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 31.47 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 316'982'914 | |
Attivo della classe *** | 316'982'914 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.88% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.46% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.69% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.09% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.66% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +21.33% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +40.96% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +29.53% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +78.92% |
11.05.2020 - 18.09.2024
11.05.2020 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 8.53% | |
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ASML Holding NV | 7.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.58% | |
SAP SE | 4.34% | |
Unilever PLC | 3.11% | |
Siemens AG | 2.77% | |
Sanofi SA | 2.38% | |
Allianz SE | 2.22% | |
L'Oreal SA | 2.10% | |
Deutsche Telekom AG | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |