ISIN | IE00BK5H8015 |
---|---|
Valorennummer | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.22 EUR | 21.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 32.31 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.22 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 470'691'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 470'691'365 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +0.90% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +5.38% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +2.16% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +3.25% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +22.64% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +37.62% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +64.03% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.93% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.88% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.71% | |
Roche Holding AG | 3.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.50% | |
AstraZeneca PLC | 3.39% | |
Unilever PLC | 2.45% | |
Allianz SE | 2.45% | |
Schneider Electric SE | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |