ISIN | IE00BK5H8015 |
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Valorennummer | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.05 EUR | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.95 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 33.05 EUR | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 453'185'422 | |
Anteilsklassevermögen *** | 453'185'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.25% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +8.10% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +0.10% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +9.49% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +25.05% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +42.55% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +87.72% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.77% | |
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Nestle SA | 4.53% | |
ASML Holding NV | 4.21% | |
Roche Holding AG | 3.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.41% | |
Unilever PLC | 2.64% | |
Allianz SE | 2.60% | |
Schneider Electric SE | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |