ISIN | CH0395929810 |
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Numero di valore | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.37 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.48 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.96 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.37 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'852'678 | |
Attivo della classe *** | 61'906'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.74% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -0.94% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -0.64% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -1.28% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.24% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +9.06% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +10.58% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +7.57% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 43.34% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 10.25% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 9.71% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.46% | |
UBS Siat | 2.54% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.22% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.07% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |