ISIN | CH0395929810 |
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Numero di valore | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.07 CHF | 15.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.61 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.96 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.07 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'403'101 | |
Attivo della classe *** | 59'921'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mese | +1.22% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +0.42% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | -0.23% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +3.57% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +12.13% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +7.84% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | +7.40% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 43.20% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.27% | |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 10.13% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.47% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.39% | |
UBS Siat | 2.38% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.20% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.00% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 1.91% | |
UBS Green Property | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |