ISIN | CH0395929810 |
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Numero di valore | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.14 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.29 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 112.00 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.39 CHF | 12.01.2024 |
NAV * | 111.14 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'080'788 | |
Attivo della classe *** | 65'157'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -0.60% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.42% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +2.76% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +7.97% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +10.44% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -1.37% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +4.71% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 45.08% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.79% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.62% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.52% | |
CS Real Estate Fund Siat | 2.43% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 2.18% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.00% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 1.71% | |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 1.65% | |
Nestle SA | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |