ISIN | CH0395929810 |
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No. de valeur | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.25 CHF | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 111.51 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.96 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.25 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'387'330 | |
Actifs de la classe *** | 59'637'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.94% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +0.29% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +1.75% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +4.99% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +11.59% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +12.67% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +7.19% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 23.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 43.20% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.27% | |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 10.13% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.47% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.39% | |
UBS Siat | 2.38% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.20% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.00% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 1.91% | |
UBS Green Property | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |