GKB (CH) Aktien Welt ESG N

Dati di base

ISIN CH0357659496
Numero di valore 35765949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.82 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 177.20 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 215.05 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 171.92 CHF 08.04.2025
NAV * 174.82 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 439'628'232
Attivo della classe *** 148'089'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -16.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.05% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +49.04% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.39%
Alphabet Inc Class A 2.99%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.21%
KBC Groupe NV 2.17%
Monster Beverage Corp 2.17%
ONEOK Inc 2.14%
Cheniere Energy Inc 2.14%
Kimberly-Clark Corp 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)