ISIN | CH0357659496 |
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Valorennummer | 35765949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Aktien Welt ESG N |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.03 CHF | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.84 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 214.27 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.30 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 198.03 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 455'879'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'187'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.19% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 Monat | -1.23% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +2.38% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | -2.94% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +6.45% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +21.92% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +21.80% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +51.30% |
03.09.2020 - 02.09.2025
03.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.15% | |
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NVIDIA Corp | 5.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.50% | |
Apple Inc | 2.41% | |
eBay Inc | 2.34% | |
Broadcom Inc | 2.27% | |
Raymond James Financial Inc | 2.16% | |
Amphenol Corp Class A | 2.16% | |
Allegion PLC | 2.13% | |
Charter Hall Group | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |