TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0339506278
Numero di valore 33950627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.80 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 143.98 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 149.82 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 128.61 CHF 09.04.2025
NAV * 144.80 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 621'326'995
Attivo della classe *** 216'001'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.30% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -2.73% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +1.58% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.13% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +12.32% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +9.21% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +20.52% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 70.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.84%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.95%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.23%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.60%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.23%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 5.06%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.68%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.02%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.97%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)