ISIN | CH0339506278 |
---|---|
Numero di valore | 33950627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.93 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.60 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 149.82 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 143.93 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 619'772'015 | |
Attivo della classe *** | 215'433'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.03% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.49% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.84% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.99% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.80% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +19.89% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 70.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.50% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13.69% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 6.41% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.47% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.80% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.60% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.13% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.19% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |