TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0339506278
Numero di valore 33950627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.61 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 155.91 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 155.91 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 128.61 CHF 09.04.2025
NAV * 155.61 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 698'807'598
Attivo della classe *** 234'255'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +1.74% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +4.90% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +6.58% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +9.35% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +21.95% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +24.44% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +23.34% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 70.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.47
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.48%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 16.77%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.51%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.64%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.47%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 4.08%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.00%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.37%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 2.74%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)