TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0339506278
Valorennummer 33950627
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.93 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 143.60 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 149.82 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 128.61 CHF 09.04.2025
NAV * 143.93 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 619'772'015
Anteilsklassevermögen *** 215'433'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.03% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -0.41% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +1.49% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +2.84% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +11.99% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +14.80% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +19.89% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 70.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.54
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.50%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.78%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.69%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.41%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.47%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.80%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.60%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 3.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)