ISIN | CH0246173584 |
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Numero di valore | 24617358 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'062.61 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'016.28 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'127.40 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'482.36 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 2'062.61 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'062.61 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'985'931 | |
Attivo della classe *** | 83'215'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.92% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.08% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.90% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +5.76% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +24.37% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +39.29% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +63.87% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +69.38% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +65.79% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |