ISIN | CH0246173584 |
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Numero di valore | 24617358 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'060.91 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'998.03 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'060.91 EUR | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'461.27 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 2'060.91 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'060.91 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'424'792 | |
Attivo della classe *** | 96'986'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +10.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +21.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +22.34% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +36.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +57.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +54.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +69.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |