EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR

Stammdaten

ISIN CH0246173584
Valorennummer 24617358
Bloomberg Global ID
Fondsname EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'082.55 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 2'076.89 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'127.40 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 1'462.73 EUR 26.06.2024
NAV * 2'082.55 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'082.55 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'985'931
Anteilsklassevermögen *** 83'215'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.14% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +26.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.44% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +14.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +25.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +39.68% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +62.50% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +65.83% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +75.77% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

OR 99.30%
GOLDBARREN 1 KILO 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2021

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)