ISIN | CH0246173584 |
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Valorennummer | 24617358 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'726.38 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'720.11 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'747.73 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'247.59 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'726.38 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'726.38 EUR | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 262'826'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'755'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +30.05% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.98% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +2.69% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +10.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +17.44% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +34.47% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +56.78% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +40.60% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +60.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |