GKB (CH) Obligationen CHF ESG I

Dati di base

ISIN CH0306943090
Numero di valore 30694309
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Obligationen CHF ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.55 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 97.99 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 98.25 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 90.76 CHF 06.11.2023
NAV * 97.55 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 728'641'407
Attivo della classe *** 338'249'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.66% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.80% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.28% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.28%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)