ISIN | CH0306943090 |
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No. de valeur | 30694309 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Obligationen CHF ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.32 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.04 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.93 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.17 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 98.32 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 832'751'261 | |
Actifs de la classe *** | 380'189'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.06% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.10% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.85% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.03% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.38% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +2.59% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.60% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |