BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt

Dati di base

ISIN CH0303961269
Numero di valore 30396126
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.25 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 132.68 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 133.40 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 115.20 CHF 01.11.2023
NAV * 132.25 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 456'505'795
Attivo della classe *** 132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.74% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +15.64% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +16.63% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +3.15% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +17.05% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.66%
BEKB Aktien Schweiz Nt 12.03%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.66%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.21%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.13%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.75%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.77%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.47%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.04%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)