| ISIN | CH0303961269 |
|---|---|
| Numero di valore | 30396126 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.54 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.70 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.00 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.19 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.54 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 467'987'649 | |
| Attivo della classe *** | 8'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.04% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.16% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +2.66% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +4.67% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +5.20% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +17.31% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +24.91% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +19.45% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 43.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 18.76% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 16.60% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.29% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.97% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.81% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.86% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.72% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.55% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.66% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |