ISIN | CH0303961269 |
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Numero di valore | 30396126 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.25 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.68 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 133.40 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.20 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 132.25 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 456'505'795 | |
Attivo della classe *** | 132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | +0.33% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.79% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +5.00% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +15.64% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.63% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +3.15% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +17.05% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 19.66% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 12.03% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.66% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.21% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.13% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 5.75% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.77% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.47% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 3.04% | |
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |