ISIN | CH0303961269 |
---|---|
No. de valeur | 30396126 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 134.61 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 134.11 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 137.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.39 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 134.61 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 453'130'556 | |
Actifs de la classe *** | 7'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.61% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.70% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.66% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +16.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +9.07% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +30.98% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 18.36% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz Nt | 16.12% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.82% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.40% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.95% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 5.38% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.73% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.62% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 2.82% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |