BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt

Dati di base

ISIN CH0291177803
Numero di valore 29117780
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.40 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 93.77 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 95.51 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 87.82 CHF 06.11.2023
NAV * 93.40 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'293'726
Attivo della classe *** 27'333'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.14% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.87% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.57% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +2.43% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -13.03% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -13.64% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% 1.07%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
UBS Group AG 4.125% 0.89%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.89%
Barclays PLC 5.2% 0.88%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 5% 0.87%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.87%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.86%
BNP Paribas SA 4.375% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)