ISIN | CH0291177803 |
---|---|
No. de valeur | 29117780 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 90.96 CHF | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.60 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 96.98 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.17 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 90.96 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'077'018 | |
Actifs de la classe *** | 26'995'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.53% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.63% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -4.79% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -1.98% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -1.61% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +3.20% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -5.90% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -13.61% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.485% | 1.02% | |
---|---|---|
Barclays PLC 5.2% | 0.99% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.97% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.95% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.94% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.85% | |
La Banque Postale 3.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |