ISIN | AT0000A1YBY6 |
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Numero di valore | 38444762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.39 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.49 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 99.49 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 96.79 EUR | 15.01.2025 |
NAV * | 99.39 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.39 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 2'958'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.16% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +0.83% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +2.09% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +1.99% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +10.51% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +10.35% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -5.91% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 5.55% | |
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European Union 0.4% | 3.82% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.43% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.35% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.31% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.81% | |
Austria (Republic of) 1.85% | 2.74% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.44% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.36% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |