ISIN | AT0000A1YBY6 |
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Numero di valore | 38444762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.78 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.47 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.57 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.71 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 97.78 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 97.78 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'648'602 | |
Attivo della classe *** | 2'217'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.37% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.32% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.03% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.58% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.79% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.98% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -6.84% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -5.81% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Austria (Republic of) 1.85% | 3.06% | |
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European Union 0.4% | 2.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.70% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.66% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.54% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.50% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | 2.22% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.14% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% | 2.06% | |
Asian Development Bank 3.125% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |