ISIN | AT0000A1YBY6 |
---|---|
No. de valeur | 38444762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 97.87 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.96 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.98 EUR | 12.09.2024 |
Min 52 semaines * | 89.30 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 97.87 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 97.87 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'069'689 | |
Actifs de la classe *** | 2'166'703 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.42% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.84% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.08% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.97% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.79% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.95% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +5.98% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -7.11% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -6.39% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Austria (Republic of) 1.85% | 3.13% | |
---|---|---|
European Union 0.4% | 2.76% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.71% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.59% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.56% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | 2.35% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% | 2.19% | |
Asian Development Bank 3.125% | 2.07% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |