| ISIN | CH0246520131 |
|---|---|
| Numero di valore | 24652013 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF It |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.76 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.86 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.12 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.75 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 102.76 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'192'198'875 | |
| Attivo della classe *** | 80'226'164 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.35% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +0.17% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +0.52% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +7.43% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +11.92% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -0.07% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.65% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.61% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.39% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.95% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.86% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |