BEKB Obligationen CHF It

Stammdaten

ISIN CH0246520131
Valorennummer 24652013
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obligationen CHF It
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.16 CHF 20.09.2024
Vorheriger Preis * 100.39 CHF 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 100.84 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 92.77 CHF 28.09.2023
NAV * 100.16 CHF 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'065'630'345
Anteilsklassevermögen *** 76'583'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat -0.61% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +2.30% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +3.42% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +7.57% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +12.31% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre -2.30% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre -4.08% 20.09.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.54%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.35%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.03%
Zurich (City of) 1.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)