ISIN | CH0484059214 |
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Numero di valore | 48405921 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MobiFonds Select 90 3A |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | MobiFonds Select 90 mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro), che corrispondono circa al 90%. Il portafoglio è ampiamente diversificato. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.05 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 206.92 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 216.19 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 172.37 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 204.05 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'885'060 | |
Attivo della classe *** | 66'256'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.80% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.67% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.39% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +12.29% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +13.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -2.33% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +26.87% |
10.10.2019 - 06.09.2024
10.10.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.48% | |
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Novartis AG Registered Shares | 5.47% | |
Roche Holding AG | 3.77% | |
ABB Ltd | 2.83% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 2.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.57% | |
NVIDIA Corp | 2.46% | |
Microsoft Corp | 2.39% | |
UBS Group AG | 2.02% | |
Fidelity Funds | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |