MobiFonds Select 90 3A

Dati di base

ISIN CH0484059214
Numero di valore 48405921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MobiFonds Select 90 3A
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** MobiFonds Select 90 mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro), che corrispondono circa al 90%. Il portafoglio è ampiamente diversificato. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.58 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 211.32 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 217.48 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 177.62 CHF 03.11.2023
NAV * 213.58 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'042'808
Attivo della classe *** 71'865'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.80% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +4.59% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.05% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +21.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +20.25% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +5.47% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +31.01% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.71%
Nestle SA 5.34%
Novartis AG Registered Shares 5.14%
ABB Ltd 2.64%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.58%
NVIDIA Corp 2.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.04%
Microsoft Corp 2.03%
UBS Group AG 1.93%
Apple Inc 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)