ISIN | CH0484059214 |
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Valorennummer | 48405921 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MobiFonds Select 90 3A |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds enthält 90 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 10 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 90 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken und guter Bonität. Bei Aktien investieren wir etwa die Hälfte in Schweizer Titel, den Rest legen wir weltweit an. Die Immobilien werden indirekt durch Schweizer Immobilienfonds gedeckt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.25 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 220.11 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.23 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.74 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 220.25 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 318'619'924 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'127'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.69% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -2.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.14% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.59% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +18.23% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +16.57% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +33.79% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.03% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.90% | |
Nestle SA | 4.89% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 2.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.59% | |
UBS Group AG | 2.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.29% | |
Microsoft Corp | 2.17% | |
ABB Ltd | 2.01% | |
Apple Inc | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |