Bellevue Healthcare Strategy I2

Dati di base

ISIN CH0287280843
Numero di valore 28728084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I2
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.61 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 147.14 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 171.62 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 142.35 CHF 11.04.2025
NAV * 146.61 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'256'402
Attivo della classe *** 21'984'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.43% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.19% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -3.57% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -13.77% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno -9.37% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni -6.15% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -16.30% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -8.08% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.0191
ADDI Date 07.08.2025

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.10%
The Cigna Group 3.04%
McKesson Corp 3.01%
Abbott Laboratories 3.01%
Boston Scientific Corp 2.97%
AbbVie Inc 2.96%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.92%
Stryker Corp 2.91%
Elevance Health Inc 2.87%
Encompass Health Corp 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)