ISIN | CH0287280843 |
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Numero di valore | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.97 CHF | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.23 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 171.35 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 153.22 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 165.97 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'408'452 | |
Attivo della classe *** | 54'546'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -0.05% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +0.13% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +9.01% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | -2.27% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -6.37% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +14.74% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.01.2025 |
Bruker Corp | 3.07% | |
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Boston Scientific Corp | 3.02% | |
Merck & Co Inc | 3.02% | |
Stryker Corp | 2.99% | |
The Cigna Group | 2.96% | |
Penumbra Inc | 2.96% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.93% | |
Cencora Inc | 2.93% | |
Eli Lilly and Co | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |