| ISIN | CH0287280843 |
|---|---|
| No. de valeur | 28728084 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 158.91 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.26 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 171.62 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.35 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 158.91 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'258'587 | |
| Actifs de la classe *** | 23'212'554 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.69% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.40% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +2.48% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +8.74% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -4.89% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +2.07% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | -7.96% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -9.09% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 96.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 3.03% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 3.03% | |
| UnitedHealth Group Inc | 2.95% | |
| Abbott Laboratories | 2.94% | |
| Danaher Corp | 2.87% | |
| Boston Scientific Corp | 2.51% | |
| AbbVie Inc | 2.51% | |
| Intuitive Surgical Inc | 2.02% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.01% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |