ISIN | CH0287280843 |
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No. de valeur | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 167.65 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 167.29 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 171.35 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 150.93 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 167.65 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'240'151 | |
Actifs de la classe *** | 54'730'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.41% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.35% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -0.53% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +0.65% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +8.74% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | -1.60% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -9.57% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +16.36% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.33% | |
HCA Healthcare Inc | 3.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.15% | |
Insulet Corp | 3.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.01% | |
UCB SA | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.96% | |
Stryker Corp | 2.77% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |