ISIN | IE00B8HXHQ21 |
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Numero di valore | 21589458 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD B Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.69 AUD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.63 AUD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 14.11 AUD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.06 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.69 AUD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'033'092'295 | |
Attivo della classe *** | 753'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -21.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -16.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -19.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -9.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -7.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -11.78% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +9.25% |
25.06.2020 - 16.04.2025
25.06.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 2.19% | |
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RBC Bearings Inc | 2.08% | |
Chemed Corp | 1.95% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.78% | |
Lattice Semiconductor Corp | 1.77% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.76% | |
CommVault Systems Inc | 1.70% | |
Kirby Corp | 1.55% | |
Littelfuse Inc | 1.53% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.90% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |