ISIN | IE00B8HXHQ21 |
---|---|
Valorennummer | 21589458 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD B Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.12 AUD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.05 AUD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.11 AUD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.06 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.12 AUD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 977'072'308 | |
Anteilsklassevermögen *** | 742'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.57% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.86% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +10.79% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.11% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.17% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +1.93% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +11.40% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +21.44% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.93% | |
---|---|---|
RBC Bearings Inc | 1.90% | |
Chemed Corp | 1.89% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.85% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.77% | |
CommVault Systems Inc | 1.69% | |
Kirby Corp | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Manhattan Associates Inc | 1.50% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.92% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |