Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054207548
Numero di valore 50071105
Bloomberg Global ID VONSGHR LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.51 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 136.27 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 138.16 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 109.15 CHF 08.04.2025
NAV * 137.51 CHF 22.08.2025
Issue Price * 137.51 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 137.51 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.95% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.11% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +8.05% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +7.85% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +11.06% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +27.21% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +29.81% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +32.26% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)