Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054207548
No. de valeur 50071105
Bloomberg Global ID VONSGHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.01 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 117.97 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 129.78 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 109.15 CHF 08.04.2025
NAV * 116.01 CHF 16.04.2025
Issue Price * 116.01 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 116.01 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +31.08% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)