Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054207548
No. de valeur 50071105
Bloomberg Global ID VONSGHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.12 CHF 08.01.2025
Prix précédent * 122.79 CHF 07.01.2025
Max 52 semaines * 128.86 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 110.92 CHF 17.01.2024
NAV * 123.12 CHF 08.01.2025
Issue Price * 123.12 CHF 08.01.2025
Redemption Price * 123.12 CHF 08.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -3.60% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois -1.52% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +2.08% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +8.70% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +20.20% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans -7.07% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +18.85% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)