| ISIN | LU2054207464 |
|---|---|
| Numero di valore | 50071086 |
| Bloomberg Global ID | VOMSHRH LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.03 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.64 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.81 CHF | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.03 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 116.03 CHF | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | 116.03 CHF | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +27.90% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.04% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +9.07% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +17.47% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +25.55% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +38.36% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +32.15% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -4.72% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |