Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054207464
Numero di valore 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.01 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 114.50 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 114.50 CHF 24.09.2025
Min 52 settimani * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 114.01 CHF 25.09.2025
Issue Price * 114.01 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 114.01 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.67% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +5.82% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +10.60% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +19.70% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +20.26% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +35.63% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +40.15% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +9.25% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)