Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207464
Valorennummer 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.55 CHF 20.10.2025
Vorheriger Preis * 113.53 CHF 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 117.22 CHF 03.10.2025
52 Wochen Tief * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 115.55 CHF 20.10.2025
Ausgabepreis * 115.55 CHF 20.10.2025
Rücknahmepreis * 115.55 CHF 20.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.37% 31.12.2024
20.10.2025
1 Monat +1.78% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +10.87% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +29.50% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +19.99% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +42.48% 20.10.2023
20.10.2025
3 Jahre +50.51% 20.10.2022
20.10.2025
5 Jahre +3.82% 20.10.2020
20.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)