ISIN | LU2054206227 |
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Numero di valore | 50071013 |
Bloomberg Global ID | VONEMHR LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.06 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.94 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.14 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 86.50 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 91.06 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 91.06 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 91.06 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.20% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -0.32% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -0.80% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +5.09% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +2.95% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -8.00% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +13.95% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.52% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |