ISIN | LU2054206227 |
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Valorennummer | 50071013 |
Bloomberg Global ID | VONEMHR LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.59 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.63 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.14 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.02 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 92.59 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 92.59 CHF | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 92.59 CHF | 17.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.95% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +2.91% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +1.78% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +8.61% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +6.78% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -1.82% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |