Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054206227
Valorennummer 50071013
Bloomberg Global ID VONEMHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.54 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 94.47 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 95.26 CHF 17.09.2025
52 Wochen Tief * 88.91 CHF 11.04.2025
NAV * 94.54 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis * 94.54 CHF 02.10.2025
Rücknahmepreis * 94.54 CHF 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.29% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.17% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.60% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.06% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +15.22% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +9.93% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -1.71% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)