ISIN | LU2053857897 |
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Numero di valore | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 277.20 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 282.14 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 304.72 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 232.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 277.20 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'528'673 | |
Attivo della classe *** | 1'331'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.38% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.89% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -5.37% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.91% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +21.00% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -16.23% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +24.10% |
29.05.2020 - 06.09.2024
29.05.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 7.5% | 4.00% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.94% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.46% | |
Microsoft Corp | 2.04% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.99% | |
Apple Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |