GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Stammdaten

ISIN LU2053857897
Valorennummer 50053679
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.20 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 282.14 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 304.72 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 232.66 USD 26.10.2023
NAV * 277.20 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'528'673
Anteilsklassevermögen *** 1'331'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.23% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.38% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -4.89% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -5.37% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.91% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +21.00% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -16.23% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +24.10% 29.05.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 7.5% 4.00%
United States Treasury Notes 5% 3.94%
NVIDIA Corp 2.76%
United States Treasury Bills 0% 2.49%
United States Treasury Notes 0.125% 2.46%
Microsoft Corp 2.04%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Amazon.com Inc 1.99%
Apple Inc 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)