ISIN | LU2053857897 |
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Valorennummer | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Fondsanbieter |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Fondsanbieter | Bruno Walter Finance SA |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | Miavest |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 272.38 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 278.05 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 337.33 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 256.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 272.38 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'306'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'312'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.20% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -20.16% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -10.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +21.94% |
29.05.2020 - 16.04.2025
29.05.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.15% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
Amazon.com Inc | 2.53% | |
Apple Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.95% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.77% | |
Salesforce Inc | 1.54% | |
United States Treasury Bonds 5.5% | 1.43% | |
Vistra Corp | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |