ISIN | LU2053857897 |
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Valorennummer | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Fondsanbieter |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Fondsanbieter | Bruno Walter Finance SA |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | Miavest |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 277.20 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 282.14 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 304.72 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 232.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 277.20 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'528'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'331'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.38% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -4.89% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -5.37% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.91% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +21.00% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -16.23% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +24.10% |
29.05.2020 - 06.09.2024
29.05.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 7.5% | 4.00% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.94% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.46% | |
Microsoft Corp | 2.04% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.99% | |
Apple Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |