GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Stammdaten

ISIN LU2053857897
Valorennummer 50053679
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.38 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 278.05 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 337.33 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 256.02 USD 08.04.2025
NAV * 272.38 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'306'583
Anteilsklassevermögen *** 1'312'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.20% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.16% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.23% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -12.61% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.74% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.65% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.86% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +21.94% 29.05.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.15%
Meta Platforms Inc Class A 2.71%
Amazon.com Inc 2.53%
Apple Inc 2.02%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Microsoft Corp 1.95%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 1.77%
Salesforce Inc 1.54%
United States Treasury Bonds 5.5% 1.43%
Vistra Corp 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)