ISIN | CH0507184668 |
---|---|
Numero di valore | 50718466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.78 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 85.65 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 88.17 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.28 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 85.78 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'277'571'349 | |
Attivo della classe *** | 485'850'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.18% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.22% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -0.20% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +0.51% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | -0.02% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | -4.99% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -13.58% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 2.5% | 1.18% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.97% | |
Inter-American Investment Corp. 0.625% | 0.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 0.90% | |
CME Group Inc. 4.4% | 0.81% | |
European Union 1% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |