ISIN | CH0507184668 |
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Valorennummer | 50718466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.78 CHF | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.65 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.17 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.28 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 85.78 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'277'571'349 | |
Anteilsklassevermögen *** | 485'850'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 Monat | -0.18% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.22% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -0.20% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | -0.02% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | -4.99% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -13.58% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 2.5% | 1.18% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.97% | |
Inter-American Investment Corp. 0.625% | 0.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 0.90% | |
CME Group Inc. 4.4% | 0.81% | |
European Union 1% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |