ISIN | LU0421770834 |
---|---|
Numero di valore | 814705 |
Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.84 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 169.83 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 139.79 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 171.84 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 171.84 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 171.84 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'837'569 | |
Attivo della classe *** | 72'165'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.64% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.06% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.06% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +5.04% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.17% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +21.60% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +35.99% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +38.36% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +65.41% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glencore PLC | 4.22% | |
---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
3i Group Ord | 3.68% | |
TotalEnergies SE | 3.35% | |
Koninklijke Philips NV | 3.32% | |
Tesco PLC | 3.22% | |
Shell PLC | 3.10% | |
Sanofi SA | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |