UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0421770834
Numero di valore 814705
Bloomberg Global ID UBSECEE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.52 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 169.36 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 178.02 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 144.54 EUR 17.11.2023
NAV * 169.52 EUR 15.11.2024
Issue Price * 169.47 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 169.47 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'837'569
Attivo della classe *** 72'165'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.10% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.00% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -3.35% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.95% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -2.49% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +17.47% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +31.44% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +32.82% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +62.75% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glencore PLC 4.22%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.16%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
Roche Holding AG 3.87%
3i Group Ord 3.68%
TotalEnergies SE 3.35%
Koninklijke Philips NV 3.32%
Tesco PLC 3.22%
Shell PLC 3.10%
Sanofi SA 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)