UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0421770834
Valorennummer 814705
Bloomberg Global ID UBSECEE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.88 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 183.31 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 192.14 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 158.94 EUR 16.04.2024
NAV * 177.88 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 177.88 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 177.88 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'154'371
Anteilsklassevermögen *** 154'780'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.17% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +4.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +10.07% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +27.94% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +39.50% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +160.94% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.60%
Roche Holding AG 4.00%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
Glencore PLC 3.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.69%
3i Group Ord 3.36%
Shell PLC 3.18%
Infineon Technologies AG 3.18%
TotalEnergies SE 3.09%
BP PLC 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)