ISIN | LU0421770834 |
---|---|
Valorennummer | 814705 |
Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.72 EUR | 14.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 201.84 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 203.93 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 200.72 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 200.72 EUR | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 200.72 EUR | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'725'420 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'258'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.57% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.30% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +1.98% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +5.02% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +18.87% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +13.70% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +37.57% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +71.91% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +148.94% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.75% | |
---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.98% | |
Glencore PLC | 3.85% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
Roche Holding AG | 3.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.27% | |
Shell PLC | 3.05% | |
TotalEnergies SE | 3.01% | |
Infineon Technologies AG | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.11% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |