UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0421770834
Valorennummer 814705
Bloomberg Global ID UBSECEE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.02 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 176.04 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 178.02 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 138.66 EUR 31.10.2023
NAV * 178.02 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis * 178.02 EUR 27.09.2024
Rücknahmepreis * 178.02 EUR 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'467'646
Anteilsklassevermögen *** 74'813'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.72% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.13% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.88% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +5.28% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +11.66% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +22.95% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +56.64% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +48.98% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +80.40% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.31%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
Roche Holding AG 4.06%
Glencore PLC 4.01%
Shell PLC 3.61%
3i Group Ord 3.46%
TotalEnergies SE 3.32%
BP PLC 3.11%
Koninklijke Philips NV 2.95%
Tesco PLC 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)