| ISIN | LU0421770834 |
|---|---|
| Valorennummer | 814705 |
| Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 204.13 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 202.96 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 204.53 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 159.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 204.13 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 204.13 EUR | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 204.13 EUR | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 440'367'754 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 161'596'557 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.56% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.42% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +7.03% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +12.80% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +18.79% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.45% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +61.55% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +157.58% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.75% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.98% | |
| Glencore PLC | 3.85% | |
| AstraZeneca PLC | 3.73% | |
| Roche Holding AG | 3.36% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.27% | |
| Shell PLC | 3.05% | |
| TotalEnergies SE | 3.01% | |
| Infineon Technologies AG | 2.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |