BERGOS - Euro Credit A

Dati di base

ISIN CH0504176956
Numero di valore 50417695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BERGOS - Euro Credit A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.70 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 97.78 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 98.59 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 93.78 EUR 17.01.2024
NAV * 97.70 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'409'889
Attivo della classe *** 3'149'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.43% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.82% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.47% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +2.62% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +4.08% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +8.20% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +2.37% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +3.34% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)