ISIN | CH0504176956 |
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Valorennummer | 50417695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BERGOS - Euro Credit A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen mittel- bis langfristigen Kapital- und Wertzuwachs mehrheitlich durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte in der Referenzwährung EUR zu erzielen. Zum Zwecke der Erreichung dieses Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens in die folgenden Anlagen investiert werden: a. fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. inflationsgeschützte Anleihen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b. Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-schein und ähnliches) von Unternehmen weltweit; c. Geldmarktinstrumente; d. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen oder Teile davon in auf die oben erwähnten Anlagen investieren; e. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; f. Strukturierte Produkte auf die in Bst. a erwähnten Anlagen; g. Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.89 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.97 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.48 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.67 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 98.89 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'211'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'471'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.34% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.79% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +2.69% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |