| ISIN | CH0504176956 |
|---|---|
| Valorennummer | 50417695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BERGOS - Euro Credit A |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen mittel- bis langfristigen Kapital- und Wertzuwachs mehrheitlich durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte in der Referenzwährung EUR zu erzielen. Zum Zwecke der Erreichung dieses Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens in die folgenden Anlagen investiert werden: a. fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. inflationsgeschützte Anleihen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b. Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-schein und ähnliches) von Unternehmen weltweit; c. Geldmarktinstrumente; d. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen oder Teile davon in auf die oben erwähnten Anlagen investieren; e. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; f. Strukturierte Produkte auf die in Bst. a erwähnten Anlagen; g. Guthaben auf Sicht und Zeit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.83 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.89 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.07 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.46 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.83 EUR | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'090'880 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'968'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +0.17% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.48% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +1.48% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.44% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.39% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.96% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.75% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |