ISIN | CH0496468312 |
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Numero di valore | 49646831 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.58 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.78 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 136.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 132.58 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'643'196 | |
Attivo della classe *** | 850'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +10.98% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -2.84% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.29% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +5.39% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +20.45% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +18.35% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +49.52% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.94% | |
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SWC (CH) IEF USA NT USD | 12.78% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.84% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.41% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.78% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.73% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.30% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 4.86% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |