ISIN | CH0496468312 |
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Numero di valore | 49646831 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.29 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.17 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 138.41 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 114.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 138.29 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'168'561 | |
Attivo della classe *** | 973'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.59% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +5.33% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +3.64% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +9.51% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +24.96% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +27.50% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +39.51% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 13.17% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.87% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.71% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.78% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 10.00% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.87% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.50% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 5.00% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.89% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |