Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA

Stammdaten

ISIN CH0496468312
Valorennummer 49646831
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.46 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 120.63 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 136.45 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 114.91 CHF 07.04.2025
NAV * 119.46 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'865'520
Anteilsklassevermögen *** 888'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.11% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +41.85% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 87.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.34
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.14%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.90%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.96%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.76%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.92%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.88%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.43%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.98%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.96%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)