ISIN | CH0496470896 |
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Numero di valore | 49647089 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.28 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.51 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.28 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'865'520 | |
Attivo della classe *** | 2'963'190 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -8.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.81% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +46.30% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 87.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 13.14% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.90% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.96% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.76% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.92% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.88% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.43% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.98% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 4.96% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |