Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT

Stammdaten

ISIN CH0496470896
Valorennummer 49647089
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.37 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 145.23 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 145.48 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 120.50 CHF 07.04.2025
NAV * 145.37 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'168'561
Anteilsklassevermögen *** 4'646'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.90% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.64% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +5.50% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.96% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +10.19% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +26.52% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +29.88% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +43.91% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.32
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.17%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.87%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.71%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.78%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.00%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.87%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.50%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 5.00%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.89%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)