ISIN | LU2049422855 |
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Numero di valore | 49743044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.08 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 91.33 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 92.08 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.14 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 92.08 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'808'178 | |
Attivo della classe *** | 176'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.56% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +6.36% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +5.50% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +10.82% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +11.56% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -10.29% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -12.69% |
11.06.2021 - 13.09.2024
11.06.2021 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.30% | |
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Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 2.84% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) | 2.57% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 2.51% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.47% | |
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) | 2.25% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.95% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) | 1.85% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.77% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.601% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |