ISIN | LU2049422855 |
---|---|
No. de valeur | 49743044 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.08 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 91.33 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 92.08 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.14 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 92.08 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'808'178 | |
Actifs de la classe *** | 176'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +2.56% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +6.36% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +5.50% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +10.82% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +11.56% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -10.29% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -12.69% |
11.06.2021 - 13.09.2024
11.06.2021 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.30% | |
---|---|---|
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 2.84% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) | 2.57% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 2.51% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.47% | |
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) | 2.25% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.95% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) | 1.85% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.77% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.601% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |